Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9260 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS |
0,23 |
227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2017 |
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS |
227,00 |
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31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000044; |
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82,00 |
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05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/176146; |
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145,00 |
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07/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9260/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
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145,00 |
29/12/2017 |
estorno por empenho indevido |
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-82,00 |
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29/12/2017 |
estorno por empenho indevido |
-82,00 |
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TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.