| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | tarifas bancarias das seguintes contas;Vinculo 3050 | 10,15 | 10,15 |
| 1.00 | vinculo 1610 | 40,60 | 40,60 |
| 1.00 | cta movimento , mes de novembro 2018 | 40,60 | 40,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | tarifas bancarias das seguintes contas;Vinculo 3050 vinculo 1610 cta movimento , mes de novembro 2018 | 91,35 | ||
| 16/11/2018 | tarifas bancarias das seguintes contas;Vinculo 3050 vinculo 1610 cta movimento , mes de novembro 2018 | 91,35 | ||
| 16/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10219/2018 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 91,35 | ||
| TOTAL | 91,35 | 91,35 | 91,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
