Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAMPO TNT 80 CM X 80 CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES. |
21,72 |
1.086,00 |
| 60.00 |
LENÇOL HOSPITALAR |
7,46 |
447,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CAMPO TNT 80 CM X 80 CM, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES. LENÇOL HOSPITALAR |
1.533,60 |
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| 28/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/49511; liquida parte empenho |
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1.354,56 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/49511; liquida parte empenho |
|
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1.354,56 |
| 19/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/51675; |
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179,04 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 |
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179,04 |
| 05/07/2018 |
ref estorno pagamento |
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-179,04 |
| 11/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 |
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179,04 |
| TOTAL |
1.533,60 |
1.533,60 |
1.533,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
