| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | tarifas bancaria conta FECOBAT | 10,15 | 10,15 |
| 1.00 | vinculo 1820 | 10,15 | 10,15 |
| 1.00 | vinculo 1830 , no mes de agosto de 2018 | 91,35 | 91,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | tarifas bancaria conta FECOBAT vinculo 1820 vinculo 1830 , no mes de agosto de 2018 | 111,65 | ||
| 17/08/2018 | tarifas bancaria conta FECOBAT vinculo 1820 vinculo 1830 , no mes de agosto de 2018 | 111,65 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2018 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 111,65 | ||
| TOTAL | 111,65 | 111,65 | 111,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
