Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6840.00 |
LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
4,45 |
30.438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
30.438,00 |
|
|
| 07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019107; referente a Abril de 2019 |
|
8.437,20 |
|
| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019107; referente a Abril de 2019 |
|
|
8.437,20 |
| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019109; referente a maio de 2019. |
|
11.748,00 |
|
| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019109; referente a maio de 2019. |
|
|
11.748,00 |
| 10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019112; REFERENTE LINHA DA PALMA, JUNHO DE 2019 |
|
9.078,00 |
|
| 16/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019112; REFERENTE LINHA DA PALMA, JUNHO DE 2019 |
|
|
9.078,00 |
| 29/08/2019 |
anulação por empenho a maior |
-1.174,80 |
|
|
| TOTAL |
29.263,20 |
29.263,20 |
29.263,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
