Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3658 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3876.00 |
LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
5,71 |
22.131,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM
Finalidade: EMPENHO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO |
22.131,96 |
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| 07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019105; referente a Abril de 2019 |
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6.600,76 |
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| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019105; referente a Abril de 2019 |
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6.600,76 |
| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019110; referente a maio de 2019. |
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8.542,16 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019110; referente a maio de 2019. |
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8.542,16 |
| 10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019113; REFERENTE LINHA PASSO DO FRANÇA, JUNHO DE 2019 |
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6.600,76 |
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| 19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019113; REFERENTE LINHA PASSO DO FRANÇA, JUNHO DE 2019 |
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6.600,76 |
| 29/08/2019 |
anulação por empenho a maior |
-388,28 |
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| TOTAL |
21.743,68 |
21.743,68 |
21.743,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
