| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5040.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: referente aos meses de maio e junho | 4,38 | 22.075,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: referente aos meses de maio e junho | 22.075,20 | ||
| 31/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2019111; | 11.589,48 | ||
| 18/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2019 - REF. JUNHO/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326, referente a maio de 2019 | 11.589,48 | ||
| 10/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114; REFERENTE LINHA DA GLÓRIA, JUNHO DE 2019 | 8.830,08 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114; REFERENTE LINHA DA GLÓRIA, JUNHO DE 2019 | 8.830,08 | ||
| 29/08/2019 | anulação por empenho a maior | -1.655,64 | ||
| TOTAL | 20.419,56 | 20.419,56 | 20.419,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
