Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Locação do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12600.00 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS |
5,60 |
70.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS |
70.560,00 |
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| 30/09/2021 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM -
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS
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|
11.995,20 |
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| 05/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.995,20 |
| 29/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; |
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13.406,40 |
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| 05/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.406,40 |
| 02/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000000165; |
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15.498,00 |
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| 06/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.498,00 |
| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/168; |
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10.073,72 |
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| 27/12/2021 |
cancelamento de empenho |
-19.586,68 |
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| 29/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8775/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
10.073,72 |
| TOTAL |
50.973,32 |
50.973,32 |
50.973,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
