Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12244 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1710.00 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO |
8,50 |
14.535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO |
14.535,00 |
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| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0000068; |
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14.535,00 |
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| 09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12244/2022
OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567 |
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14.055,35 |
| 09/11/2022 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12244/2022 |
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479,65 |
| TOTAL |
14.535,00 |
14.535,00 |
14.535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Prestação de Serviços |
09/11/2022 |
479,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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479,65 |
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