| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 12246 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2394.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO | 7,42 | 17.763,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO | 17.763,48 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000196; | 17.763,48 | ||
| 09/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12246/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 17.177,29 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12246/2022 | 586,19 | ||
| TOTAL | 17.763,48 | 17.763,48 | 17.763,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 09/11/2022 | 586,19 | Lançada | |
| TOTAL | 586,19 |
