| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 4602 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4788.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 7,22 | 34.569,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 34.569,36 | ||
| 02/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000178; | 15.465,24 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4602/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.465,24 | ||
| 06/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000181; | 19.104,12 | ||
| 08/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 18.425,36 | ||
| 08/06/2022 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4602/2022 | 678,76 | ||
| TOTAL | 34.569,36 | 34.569,36 | 34.569,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 08/06/2022 | 678,76 | Lançada | |
| TOTAL | 678,76 |
