| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2584.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 8,55 | 22.093,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 22.093,20 | ||
| 02/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000179; | 9.883,80 | ||
| 05/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2022 - REF. MAIO/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 9.557,63 | ||
| 05/05/2022 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4603/2022 | 326,17 | ||
| 06/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000182; | 12.209,40 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4603/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.209,40 | ||
| TOTAL | 22.093,20 | 22.093,20 | 22.093,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 05/05/2022 | 326,17 | 795/2022 | Lançada |
| TOTAL | 326,17 |
