| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 19.633,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 19.633,39 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 19.633,39 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1038/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.633,39 | ||
| TOTAL | 19.633,39 | 19.633,39 | 19.633,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade do sindicato | 27/01/2023 | 54,54 | 217/2023 | A Lançar |
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 160,00 | 217/2023 | A Lançar |
| Pensão Alimenticia | 27/01/2023 | 842,04 | 217/2023 | A Lançar |
| IPERGS - Conta Contribuições | 27/01/2023 | 1.360,84 | 217/2023 | A Lançar |
| Banrisul conta Consignação | 27/01/2023 | 1.471,55 | 217/2023 | A Lançar |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2023 | 2.572,39 | 217/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 2.784,93 | 217/2023 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 3.336,69 | 217/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 12.582,98 |
