| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10537 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLAYGROUND MULTICOLOR P Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA SUBSTITUIR UM PLAYGROUND QUE SE ENCONTRA DETERIORADO NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 26.080,51 | 26.080,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | PLAYGROUND MULTICOLOR P Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA SUBSTITUIR UM PLAYGROUND QUE SE ENCONTRA DETERIORADO NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 26.080,51 | ||
| 15/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000006238; | 26.080,51 | ||
| 21/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10537/2023 FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - 16627 | 25.767,54 | ||
| 21/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10537/2023 | 312,97 | ||
| TOTAL | 26.080,51 | 26.080,51 | 26.080,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2023 | 312,97 | Lançada | |
| TOTAL | 312,97 |
