| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 10630 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5040.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 6,53 | 32.911,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 32.911,20 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0222; | 18.022,80 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 17.067,59 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023 | 360,46 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023 | 594,75 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 223; | 13.321,20 | ||
| 03/10/2023 | SALDO EMPENHO. | -1.567,20 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 12.615,18 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023 | 439,60 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023 | 266,42 | ||
| TOTAL | 31.344,00 | 31.344,00 | 31.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/09/2023 | 360,46 | 2647/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/09/2023 | 594,75 | 2647/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 04/10/2023 | 439,60 | Lançada | |
| ISS | 04/10/2023 | 266,42 | Lançada | |
| TOTAL | 1.661,23 |
