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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10630	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5040.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	6,53	32.911,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	32.911,20
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0222;		18.022,80
06/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			17.067,59
06/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023			360,46
06/09/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023			594,75
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 223;		13.321,20
03/10/2023	SALDO EMPENHO.	-1.567,20
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			12.615,18
04/10/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023			439,60
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10630/2023			266,42
TOTAL		31.344,00	31.344,00	31.344,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/09/2023	360,46	2647/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	06/09/2023	594,75	2647/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	04/10/2023	439,60		Lançada
ISS	04/10/2023	266,42		Lançada
TOTAL		1.661,23

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