| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 10631 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3192.00 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFRENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 5,86 | 18.705,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFRENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 18.705,12 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 44; | 10.243,28 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10631/2023 - REF. AGOSTO/2023 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 9.619,46 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10631/2023 | 285,79 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10631/2023 | 338,03 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000046; | 7.571,12 | ||
| 03/10/2023 | SALDO EMPENHO. | -890,72 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10631/2023 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 7.110,04 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10631/2023 | 249,85 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10631/2023 | 211,23 | ||
| TOTAL | 17.814,40 | 17.814,40 | 17.814,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/09/2023 | 285,79 | 2650/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/09/2023 | 338,03 | 2650/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 04/10/2023 | 249,85 | Lançada | |
| ISS | 04/10/2023 | 211,23 | Lançada | |
| TOTAL | 1.084,90 |
