Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFE
RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
34.239,24 |
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| 31/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 219; |
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18.750,06 |
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| 06/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2023 - REF. AGOSTO/2023
MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 |
|
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17.756,31 |
| 06/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 |
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375,00 |
| 06/09/2023 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 |
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618,75 |
| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 225; |
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13.858,74 |
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| 03/10/2023 |
SALDO EMPENHO. |
-1.630,44 |
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| 04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2023
MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 |
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13.124,23 |
| 04/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 |
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|
277,17 |
| 04/10/2023 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 |
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457,34 |
| TOTAL |
32.608,80 |
32.608,80 |
32.608,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
