| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 10632 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5292.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 6,47 | 34.239,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 34.239,24 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 219; | 18.750,06 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 17.756,31 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 | 375,00 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 | 618,75 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 225; | 13.858,74 | ||
| 03/10/2023 | SALDO EMPENHO. | -1.630,44 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 13.124,23 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 | 277,17 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10632/2023 | 457,34 | ||
| TOTAL | 32.608,80 | 32.608,80 | 32.608,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/09/2023 | 375,00 | 2641/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/09/2023 | 618,75 | 2641/2023 | Lançada |
| ISS | 04/10/2023 | 277,17 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 04/10/2023 | 457,34 | Lançada | |
| TOTAL | 1.728,26 |
