Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU
REFRENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
23.889,60 |
|
|
| 12/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/076; |
|
13.082,40 |
|
| 14/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10637/2023 - REF. SETEMBRO/2023
OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 |
|
|
12.285,69 |
| 14/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 |
|
|
365,00 |
| 14/09/2023 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 |
|
|
431,71 |
| 11/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/077; |
|
9.669,60 |
|
| 17/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10637/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 |
|
|
9.080,73 |
| 17/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 |
|
|
269,78 |
| 17/10/2023 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 |
|
|
319,09 |
| 27/12/2023 |
ESTORNO EMPENHO |
-1.137,60 |
|
|
| TOTAL |
22.752,00 |
22.752,00 |
22.752,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
