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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10638	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2856.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	7,80	22.276,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	22.276,80
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 221;		12.199,20
06/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			11.552,65
06/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023			243,98
06/09/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023			402,57
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 224;		9.016,80
03/10/2023	SALDO EMPENHO.	-1.060,80
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			8.538,91
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023			180,34
04/10/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023			297,55
TOTAL		21.216,00	21.216,00	21.216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/09/2023	243,98	2642/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	06/09/2023	402,57	2642/2023	Lançada
ISS	04/10/2023	180,34		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	04/10/2023	297,55		Lançada
TOTAL		1.124,44

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