| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 10638 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2856.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 7,80 | 22.276,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFE RENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 22.276,80 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 221; | 12.199,20 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 11.552,65 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023 | 243,98 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023 | 402,57 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 224; | 9.016,80 | ||
| 03/10/2023 | SALDO EMPENHO. | -1.060,80 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 8.538,91 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023 | 180,34 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10638/2023 | 297,55 | ||
| TOTAL | 21.216,00 | 21.216,00 | 21.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/09/2023 | 243,98 | 2642/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/09/2023 | 402,57 | 2642/2023 | Lançada |
| ISS | 04/10/2023 | 180,34 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 04/10/2023 | 297,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1.124,44 |
