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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10670	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL AGOSTO 2023		5.422,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	SUBSIDIO FOLHA NORMAL AGOSTO 2023	5.422,60
28/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023		5.422,60
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			445,36
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			585,07
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			869,68
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			1.500,00
29/08/2023	Pagamento de Empenho 10670/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.022,49
TOTAL		5.422,60	5.422,60	5.422,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	28/08/2023	445,36		Lançada
INSS-Conta contribuições	28/08/2023	585,07		Lançada
Banco SICREDI	28/08/2023	869,68		Lançada
Adiantamento a Funcionários	28/08/2023	1.500,00		Lançada
TOTAL		3.400,11