| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 6.244,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTO FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 6.244,76 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 6.244,76 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.244,76 | ||
| TOTAL | 6.244,76 | 6.244,76 | 6.244,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 208,55 | 280/2023 | A Lançar |
| INSS-Conta contribuições | 27/01/2023 | 678,81 | 280/2023 | A Lançar |
| Adiantamento a Funcionários | 27/01/2023 | 1.500,00 | 280/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 2.387,36 |
