| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11219 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 | 6.503,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 | 6.503,88 | ||
| 04/09/2023 | FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023 | 6.503,88 | ||
| 04/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 353,99 | ||
| 04/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 513,87 | ||
| 04/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 1.261,13 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 11219/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.374,89 | ||
| TOTAL | 6.503,88 | 6.503,88 | 6.503,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 04/09/2023 | 353,99 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 04/09/2023 | 513,87 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 04/09/2023 | 1.261,13 | Lançada | |
| TOTAL | 2.128,99 |
