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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11240	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023		5.505,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023	5.505,28
04/09/2023	FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023		5.505,28
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			20,00
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			256,91
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			513,83
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			1.298,54
05/09/2023	Pagamento de Empenho 11240/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.416,00
TOTAL		5.505,28	5.505,28	5.505,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	04/09/2023	20,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/09/2023	256,91		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/09/2023	513,83		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/09/2023	1.298,54		Lançada
TOTAL		2.089,28