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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11280	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023		8.690,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023	8.690,88
04/09/2023	FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023		8.690,88
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			52,41
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			80,00
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			199,93
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			227,85
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			261,28
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 2, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			396,00
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			635,03
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			903,56
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.196,75
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.282,83
04/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			2.345,20
05/09/2023	Pagamento de Empenho 11280/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.090,04
TOTAL		8.690,88	8.690,88	8.690,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	04/09/2023	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	04/09/2023	52,41		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/09/2023	80,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/09/2023	199,93		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/09/2023	227,85		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/09/2023	261,28		Lançada
Pensão Alimenticia	04/09/2023	396,00		Lançada
Banco SICREDI	04/09/2023	635,03		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/09/2023	903,56		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/09/2023	1.196,75		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/09/2023	1.282,83		Lançada
Banco SICREDI	04/09/2023	2.345,20		Lançada
TOTAL		7.600,84