| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 11428 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O MÊS DE SETEMBRO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O MÊS DE SETEMBRO/23. | 200,00 | ||
| 18/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/59214; | 198,75 | ||
| 18/12/2023 | estorno saldo empenho | -1,25 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 196,36 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11428/2023 | 2,39 | ||
| TOTAL | 198,75 | 198,75 | 198,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/12/2023 | 2,39 | 3743/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,39 |
