| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROMASUL DIST. LTDA |
| Número do empenho: | 11637 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 278 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega | 42,52 | 42,52 |
| 1.00 | SACHE DE ACUÇAR DE NO MIN 5G,CAIXA COM 1000 | 50,56 | 50,56 |
| 10.00 | Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: PARA USO DAS REFEIÇÕES PACIENTES NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. INTENS NAO INCLUSOS NO PREGÃO 05/010/2023 | 52,13 | 521,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega SACHE DE ACUÇAR DE NO MIN 5G,CAIXA COM 1000 Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: PARA USO DAS REFEIÇÕES PACIENTES NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. INTENS NAO INCLUSOS NO PREGÃO 05/010/2023 | 614,38 | ||
| 22/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000114756; | 614,38 | ||
| 26/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11637/2023 PROMASUL DIST. LTDA - 15255 | 607,01 | ||
| 26/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11637/2023 | 7,37 | ||
| TOTAL | 614,38 | 614,38 | 614,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/09/2023 | 7,37 | Lançada | |
| TOTAL | 7,37 |
