| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11939 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023 | 7.264,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023 | 7.264,59 | ||
| 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 | 7.264,59 | ||
| 26/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 594,39 | ||
| 26/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 674,97 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Empenho 11939/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.995,23 | ||
| TOTAL | 7.264,59 | 7.264,59 | 7.264,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/09/2023 | 594,39 | Lançada | |
| Banco SICREDI | 26/09/2023 | 674,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1.269,36 |
