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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11970	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023		3.443,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023	3.443,84
26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023		3.443,84
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			283,26
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			394,61
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			517,02
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			1.015,25
27/09/2023	Pagamento de Empenho 11970/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.233,70
TOTAL		3.443,84	3.443,84	3.443,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	26/09/2023	283,26		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2023	394,61		Lançada
Banco SICREDI	26/09/2023	517,02		Lançada
Adiantamento a Funcionários	26/09/2023	1.015,25		Lançada
TOTAL		2.210,14