| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12068 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONTRATOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023 | 788,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | VENCIMENTOS CONTRATOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2023 | 788,03 | ||
| 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 | 788,03 | ||
| 26/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATOS | 59,10 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Empenho 12068/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 728,93 | ||
| TOTAL | 788,03 | 788,03 | 788,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/09/2023 | 59,10 | Lançada | |
| TOTAL | 59,10 |
