| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA DE SAUDE. | 5,12 | 10.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA DE SAUDE. | 10.240,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001429; 003/000001433; | 9.499,13 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 9.476,33 | ||
| 09/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1213/2023 | 22,80 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001513; | 701,62 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2023 - REF. MARÇO/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 699,94 | ||
| 29/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1213/2023 | 1,68 | ||
| 20/07/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001718; | 39,25 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 1213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,25 | ||
| TOTAL | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 09/02/2023 | 22,80 | 556/2023 | Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/03/2023 | 1,68 | 936/2023 | Lançada |
| TOTAL | 24,48 |
