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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12507	Data de lançamento:	03/10/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS OUTUBRO 2023		5.035,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2023	FÉRIAS FERIAS OUTUBRO 2023	5.035,62
03/10/2023	FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2023		5.035,62
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			183,99
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			194,68
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			235,46
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			365,11
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			428,19
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			446,49
03/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			790,93
04/10/2023	Pagamento de Empenho 12507/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.330,77
TOTAL		5.035,62	5.035,62	5.035,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/10/2023	60,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	03/10/2023	183,99		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/10/2023	194,68		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/10/2023	235,46		Lançada
Pensão Alimenticia	03/10/2023	365,11		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/10/2023	428,19		Lançada
Banco SICREDI	03/10/2023	446,49		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/10/2023	790,93		Lançada
TOTAL		2.704,85