| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 12760 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) PARA O MÊS DE OUTUBRO/23. | 200,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/59310; | 195,35 | ||
| 28/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -4,65 | ||
| 31/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 193,01 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12760/2023 | 2,34 | ||
| TOTAL | 195,35 | 195,35 | 195,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2024 | 2,34 | 3906/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,34 |
