| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 12919 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 40cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT | 55,00 | 1.045,00 |
| 11.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT | 330,00 | 3.630,00 |
| 46.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 60cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: reparos em ruas danificadas pala incidência de chuvas que ocasionaram demoramentos perto de valas existentes ocasionando perfuração por baixo de ruas e ate desmoronamento na base de postes de luz | 125,00 | 5.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 40cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 60cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: reparos em ruas danificadas pala incidência de chuvas que ocasionaram demoramentos perto de valas existentes ocasionando perfuração por baixo de ruas e ate desmoronamento na base de postes de luz | 10.425,00 | ||
| 24/10/2023 | Conforme DANFE Nº 00/4463; | 10.425,00 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12919/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 10.299,90 | ||
| 25/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12919/2023 | 125,10 | ||
| TOTAL | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/10/2023 | 125,10 | Lançada | |
| TOTAL | 125,10 |
