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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13772	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4914.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 39 DIAS LETIVOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.	6,85	33.660,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 39 DIAS LETIVOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.	33.660,90
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/228;		16.398,90
06/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15.529,76
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13772/2023			327,98
06/11/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13772/2023			541,16
05/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 231;		17.262,00
12/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13772/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			16.347,11
12/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13772/2023			345,24
12/12/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13772/2023			569,65
TOTAL		33.660,90	33.660,90	33.660,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/11/2023	327,98	3216/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	06/11/2023	541,16	3216/2023	Lançada
ISS	12/12/2023	345,24		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/12/2023	569,65		Lançada
TOTAL		1.784,03