| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 13783 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2652.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 39 DIAS LETIVOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 8,18 | 21.693,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 39 DIAS LETIVOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 21.693,36 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/227; | 11.124,80 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.535,18 | ||
| 06/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13783/2023 | 222,50 | ||
| 06/11/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13783/2023 | 367,12 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 230; | 10.568,56 | ||
| 07/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13783/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 9.949,47 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13783/2023 | 233,62 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13783/2023 | 385,47 | ||
| TOTAL | 21.693,36 | 21.693,36 | 21.693,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2023 | 222,50 | 3217/2023 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/11/2023 | 367,12 | 3217/2023 | Lançada |
| ISS | 07/12/2023 | 233,62 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 07/12/2023 | 385,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.208,71 |
