| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 13853 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | GASOLINA COMUN - GASOLINA COMUN Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIESTA PLACA IVP8153 E FIAT ARGO PLCA JAV8E71 CONFORME RECURSO 2100 | 6,08 | 2.918,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | GASOLINA COMUN - GASOLINA COMUN Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIESTA PLACA IVP8153 E FIAT ARGO PLCA JAV8E71 CONFORME RECURSO 2100 | 2.918,40 | ||
| 01/12/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001879; | 2.001,31 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13853/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 1.996,51 | ||
| 05/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13853/2023 | 4,80 | ||
| 11/12/2023 | Conforme DANFE Nº 003/1955; | 917,09 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13853/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 913,70 | ||
| 18/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13853/2023 | 3,39 | ||
| TOTAL | 2.918,40 | 2.918,40 | 2.918,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/12/2023 | 4,80 | 3551/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/12/2023 | 3,39 | Lançada | |
| TOTAL | 8,19 |
