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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13922	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023		3.424,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023	3.424,91
06/11/2023	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023.		3.424,91
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			20,00
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			34,25
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			122,40
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			190,20
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			402,16
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			624,93
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.027,95
07/11/2023	Pagamento de Empenho 13922/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.003,02
TOTAL		3.424,91	3.424,91	3.424,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	06/11/2023	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	06/11/2023	34,25		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/11/2023	122,40		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/11/2023	190,20		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/11/2023	402,16		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/11/2023	624,93		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	06/11/2023	1.027,95		Lançada
TOTAL		2.421,89