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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13927	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023		1.829,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023	1.829,54
06/11/2023	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023.		1.829,54
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			30,49
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			163,15
06/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			517,02
07/11/2023	Pagamento de Empenho 13927/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.118,88
TOTAL		1.829,54	1.829,54	1.829,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	06/11/2023	30,49		Lançada
INSS-Conta contribuições	06/11/2023	163,15		Lançada
Banco SICREDI	06/11/2023	517,02		Lançada
TOTAL		710,66