| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14058 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2115.52 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTAO 24HS 7 DIAS P SEMANA PARA PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 138,50 | 293.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTAO 24HS 7 DIAS P SEMANA PARA PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 293.000,00 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 21; | 104.567,50 | ||
| 16/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14058/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CASTELAN & CIA LTDA ME - 12440 | 102.465,69 | ||
| 16/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14058/2023 | 2.101,81 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24; | 104.429,00 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 102.329,98 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14058/2023 | 2.099,02 | ||
| 04/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26; | 84.003,50 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 14058/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84.003,50 | ||
| TOTAL | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2023 | 2.101,81 | 3335/2023 | Lançada |
| ISS | 15/12/2023 | 2.099,02 | 3715/2023 | Lançada |
| TOTAL | 4.200,83 |
