| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14426 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | ESTIMATIVA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 200,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/716; | 190,00 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -10,00 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 185,78 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14426/2023 | 4,22 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2023 | 4,22 | 3881/2023 | Lançada |
| TOTAL | 4,22 |
