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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1448	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023		3.783,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023	3.783,27
02/02/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		3.783,27
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			14,19
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			20,00
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			20,00
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			60,90
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			79,63
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			95,06
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			167,99
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			292,53
02/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			381,54
06/02/2023	Pagamento de Empenho 1448/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.651,43
TOTAL		3.783,27	3.783,27	3.783,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	02/02/2023	14,19		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	02/02/2023	20,00		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	02/02/2023	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/02/2023	60,90		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/02/2023	79,63		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	02/02/2023	95,06		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/02/2023	167,99		Lançada
Banco SICREDI	02/02/2023	292,53		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/02/2023	381,54		Lançada
TOTAL		1.131,84