| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14691 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL NOVEMBRO 2023 | 7.409,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL NOVEMBRO 2023 | 7.409,88 | ||
| 27/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 7.409,88 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 607,47 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 674,97 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 14691/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.127,44 | ||
| TOTAL | 7.409,88 | 7.409,88 | 7.409,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/11/2023 | 607,47 | Lançada | |
| Banco SICREDI | 27/11/2023 | 674,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1.282,44 |
