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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15334	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023		3.069,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023	3.069,51
04/12/2023	FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2023		3.069,51
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			15,35
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			90,94
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			108,51
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			212,02
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			357,98
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			439,40
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			439,88
05/12/2023	Pagamento de Empenho 15334/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.365,43
TOTAL		3.069,51	3.069,51	3.069,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/12/2023	15,35		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/12/2023	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/12/2023	90,94		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/12/2023	108,51		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/12/2023	212,02		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/12/2023	357,98		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/12/2023	439,40		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/12/2023	439,88		Lançada
TOTAL		1.704,08