| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15872 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TECNICO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERC.DE 2023 E ABERTURA EXERCICIO 2024 NOS SISTEMAS DA PREFEITURAQ E DO RPPS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO TECNICO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERC.DE 2023 E ABERTURA EXERCICIO 2024 NOS SISTEMAS DA PREFEITURAQ E DO RPPS | 5.000,00 | ||
| 31/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/20935; | 5.000,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15872/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 10851 | 4.610,00 | ||
| 08/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15872/2023 | 150,00 | ||
| 08/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15872/2023 | 240,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/02/2024 | 150,00 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/02/2024 | 240,00 | Lançada | |
| TOTAL | 390,00 |
