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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16574	Data de lançamento:	26/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1620.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO.	7,22	11.696,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2023	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO.	11.696,40
28/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000/080;		11.696,40
28/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16574/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			10.984,09
28/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16574/2023			326,33
28/12/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 16574/2023			385,98
TOTAL		11.696,40	11.696,40	11.696,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS	28/12/2023	326,33	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	28/12/2023	385,98	Lançada
TOTAL		712,31

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