| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16574 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1620.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. | 7,22 | 11.696,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. | 11.696,40 | ||
| 28/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/080; | 11.696,40 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16574/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 | 10.984,09 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16574/2023 | 326,33 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 16574/2023 | 385,98 | ||
| TOTAL | 11.696,40 | 11.696,40 | 11.696,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2023 | 326,33 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 28/12/2023 | 385,98 | Lançada | |
| TOTAL | 712,31 |
