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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023		10.416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023	10.416,00
27/02/2023	FEVEREIRO 2023		10.416,00
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			66,30
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			108,00
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			222,19
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			286,44
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			821,09
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			876,22
28/02/2023	Pagamento de Empenho 2487/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.035,76
23/08/2023	estorno emp 2487 para correcao de dotacao orcamentaria			-8.035,76
23/08/2023	estorno emp 2487 para correcao de dotacao orcamentaria		-8.035,76
23/08/2023	estorno emp 2487 para correcao de dotacao orcamentaria	-8.035,76
TOTAL		2.380,24	2.380,24	2.380,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/02/2023	66,30		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	27/02/2023	108,00		Lançada
Adiantamento a Funcionários	27/02/2023	222,19		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/02/2023	286,44		Lançada
Banco SICREDI	27/02/2023	821,09		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/02/2023	876,22		Lançada
TOTAL		2.380,24