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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	251	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023		5.181,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023	5.181,66
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		5.181,66
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			48,46
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			314,98
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			947,32
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			1.396,82
17/01/2023	Pagamento de Empenho 251/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.474,08
TOTAL		5.181,66	5.181,66	5.181,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuições IPEPREV	09/01/2023	48,46		Lançada
Contribuições IPEPREV	09/01/2023	314,98		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	947,32		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	1.396,82		Lançada
TOTAL		2.707,58