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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023		29.092,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023	29.092,99
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		29.092,99
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			46,90
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			72,95
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			96,03
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			220,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			864,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			868,87
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			1.018,09
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			1.141,06
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			2.650,92
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			3.461,75
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			4.116,42
17/01/2023	Pagamento de Empenho 259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.536,00
TOTAL		29.092,99	29.092,99	29.092,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	09/01/2023	46,90		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	72,95		Lançada
Mensalidade do sindicato	09/01/2023	96,03		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	09/01/2023	220,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	09/01/2023	864,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	09/01/2023	868,87		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	09/01/2023	1.018,09		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	1.141,06		Lançada
Banrisul conta Consignação	09/01/2023	2.650,92		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	3.461,75		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	4.116,42		Lançada
TOTAL		14.556,99