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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2618	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3240.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	7,48	24.235,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	24.235,20
05/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0000205;		24.235,20
13/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			23.405,82
13/04/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2618/2023			829,38
TOTAL		24.235,20	24.235,20	24.235,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	13/04/2023	829,38		Lançada
TOTAL		829,38

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