| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1836.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 8,75 | 16.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 16.065,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000206; | 16.065,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 15.534,86 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2620/2023 | 530,14 | ||
| TOTAL | 16.065,00 | 16.065,00 | 16.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 13/04/2023 | 530,14 | Lançada | |
| TOTAL | 530,14 |
